可转债申购价值分析：今日（7月17日）N鼎通转上市。
N鼎通转(118072) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 118072 | 债券简称 | N鼎通转 |
| 申购代码 | 718668 | 申购简称 | 鼎通发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 726668 | 原股东配售认购简称 | 鼎通配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2026-06-23 | 原股东每股配售额(元/股) | 6.6770 | |
| 正股代码 | 688668 | 正股简称 | 鼎通科技 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.30 | |
| 申购日期 | 2026-06-24 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2026年6月23日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知(2025年3月修订)》(上证发〔2025〕42号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2026年6月23日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 21.18 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 423.54 | |
| 转股价值(元) | 71.85 | 转股溢价率 | 39.18% | |
| 回售触发价(元) | 296.48 | 强赎触发价(元) | 550.60 | |
| 转股开始日 | 2026年12月30日 | 转股结束日 | 2032年06月23日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 9.30 |
| 债券年度 | 2026 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2026-07-17 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2026-06-24 | 止息日 | 2032-06-23 | |
| 到期日 | 2032-06-24 | 每年付息日 | 06-24 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.5%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2026-06-24 周三 | 中签号公布日期 | 2026-06-26 周五 |
| 上市日期 | 2026-07-17 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0028 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 44428,94428 | |
| 末"六"位数 | 057088,257088,438861,457088,657088,857088,938861 | ||
| 末"七"位数 | 0130044,1380044,2630044,3880044,5130044,6380044,7630044,8880044 | ||
| 末"八"位数 | 00326337,20326337,40326337,60326337,80326337 | ||
| 末"九"位数 | 002705822,270510871,502705822 | ||
| 末"十"位数 | 0730732117,1578541647,2420123499,2991755019,5124783940,7181213821,7755490817,8341294959 | ||
