可转债申购价值分析：今日（9月23日）四方转债上市。
四方转债(113710)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113710 | 债券简称 | 四方转债 |
| 申购代码 | 754339 | 申购简称 | 四方发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753339 | 原股东配售认购简称 | 四方配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2026-09-02 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.3070 | |
| 正股代码 | 603339 | 正股简称 | 四方科技 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.23 | |
| 申购日期 | 2026-09-03 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2026年9月2日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知(2025年3月修订)》(上证发〔2025〕42号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2026年9月2日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 1.43 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 14.87 | |
| 转股价值(元) | 86.89 | 转股溢价率 | 15.09% | |
| 回售触发价(元) | 10.41 | 强赎触发价(元) | 19.33 | |
| 转股开始日 | 2027年03月09日 | 转股结束日 | 2032年09月02日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 10.23 |
| 债券年度 | 2026 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2026-09-23 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2026-09-03 | 止息日 | 2032-09-02 | |
| 到期日 | 2032-09-03 | 每年付息日 | 09-03 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率为:第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2026-09-03 周四 | 中签号公布日期 | 2026-09-07 周一 |
| 上市日期 | 2026-09-23 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0014 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 32054 | |
| 末"六"位数 | 130221,380221,630221,880221 | ||
| 末"七"位数 | 0818078,3318078,5818078,8318078 | ||
| 末"八"位数 | 67553561 | ||
| 末"九"位数 | 095791883,345791883,595791883,845791883 | ||
| 末"十"位数 | 1029287911,2769687110,3260834731,5173498888,7684680168 | ||
